交易的邏輯,決定了你一生的交易

交易,請記住,它的市場是零和遊戲,交易存在不確定性,所以只能是講概率

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交易的邏輯,決定了你一生的交易

首先,我們需要明確一點,交易中究竟有沒有確定性?

所謂確定性,就是指某種形態,或者說具備了幾個條件的情況下,價格就一定會漲或者跌,或者能夠確定漲跌的幅度。

那麼有沒有百分之百的確定性呢?我認為,沒有。目前為止,沒有任何一種理論能夠找到哪怕是一種確定性。如果你找到了,那恭喜你了,因為你就憑這一個確定性,就可以獲得難以想像的財富了。

既然無法找到這種確定性,那實現盈利的方法就是利用概率。

因為沒有確定性的形態,所以每次的交易結果都具有不確定性,那怎麼才能盈利啊?最為合理的方式就是在概率上下功夫。

有一個道理我再強調一下:再高的概率也不是確定性。

交易的邏輯,決定了你一生的交易

舉個簡單例子。

你做遊戲,一共一副牌,54張,規則是你抽到大王你就輸,抽到其他你都贏。

你贏的概率是53/54,很高了吧。

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你有100元,贏了對方付你賭注的10倍,輸了你賠掉你的賭注。

回報風險比也夠高了吧,10倍。

所有的一切都有利於你。

那你這一次下注所有的100元。結局呢,你可能就那麼背,輸的身無分文,一次全部輸光。

所以確定性就是確定性,高概率​​就是高概率。二者的方法完全不同。

因為在確定性的情況下,所有的資金管理策略、止損策略、加碼策略等等的一切,都成為多餘的東西,都沒用了。但是只要存在不確定性,哪怕是概率很小的不確定性,你就需要製定相關的策略。

比如上面的遊戲,你就要考慮每次只拿出總本金的一部分作為賭注,而不是一次賭全部。

交易的邏輯,決定了你一生的交易

這是交易的本質。

如果這個都無法認同,我們談的一切的一切都失去了基礎。

就像我在交易第二公理中談到的,很多人不理解為何把止損作為第二公理,我就是不設止損,難道就不行嗎?

這是沒有理解我的意思。

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你的確可以不設止損,但是如果在交易系統中不設定止損,就無法確定初始損失,也就無法確定風險回報比,後面的關於交易系統的一切都無法進行了。

所以把止損作為交易公理,不是說你一定要怎麼做,而是不這樣做,後面的無法進行。

交易的一切的一切,都是沿著一個邏輯,一步步的走出來的。很多人沒有意識到這個問題。

如果大家都認同,實現盈利的方法要利用概率,那兩個要素就很關鍵:

交易的邏輯,決定了你一生的交易

第一是勝率;

第二是單筆交易盈利的程度。

第一個,你贏的次數多,當然容易獲利,因為無法找到一定贏的方法,所以要找到盡量贏的多的方法。

第二個,就算你贏的次數比虧損的多,但贏的是小頭,一輸就輸個大的,最後還不一定會盈利。

因此在這個基礎上,就出現了回報風險比的概念。

有的人說,我不管那麼多,每次買了,只要贏就好。

好的,那你有可能某一次虧的吐血。

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有過這樣經歷的人應該不少吧。

哪怕贏了很多次,都不夠這一次虧的,所以老股民都學精了,當情況不妙時,虧了也要出。就是止損的雛形。

當然這個止損是原始的止損,是沒有建立在交易系統框架中的止損,憑的只是多年的交易經驗。

逐漸的,你就會發現,在每一筆交易前就設好止損位遠比出了問題再被迫斬倉要好的多。

設好止損位後,也比較容易判斷一筆交易的質量。

比如你承擔了5%的風險,卻只賺到2%的利潤,你覺得這比交易如何?

在沒有止損位的情況下,賺到2%你知足了。但當你明白,你的這筆2%的利潤是冒著5%的風險獲得的,你的觀點就發生改變了。

這就是回報風險比的起源。

所以當你意識到這一點時,你就會重新審視每一交易。

以前的很多交易,現在來看,都有點不太靠譜。

呵呵,這就是你的進步了。

所以結論就是:賺了錢的交易未必是好交易。

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我們重新來梳理一下:

因為不確定性,所以每次下注的時候不能總是滿倉操作,我們需要一些倉位配置的技巧。這個就是資金管理的起源。

有效的資金管理可以讓我們更加從容的面對市場的漲跌,及自己操作的失誤。

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