一位猶太交易員留下的曠世理念:如果不想窮一輩子,建議每天讀一遍

這是一個最簡單的數學題,但有90%的人都會算錯。

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關於抄底,有這麼一個計算題:

甲的股票虧50%,乙去抄底,當甲虧90%時,乙虧多少?

上面這個問題,最終的答案肯定不是40%——乙此時已經虧了80%,只比甲好一點點而已。

其實算法很簡單:

1、假定甲買的股票,買入價就是10元;

2、甲虧到50%的時候,此時股價是5元,乙買入;

3、當甲虧到90%的時候,此時股價為1元,乙相當於每股虧4元,即乙的虧損比率是80%!

股價都跌了一半的時候,乙才去抄底,但乙還是會被套這麼慘——這就是抄底令人悲傷的地方,在底部沒有真正確定前,抄到半山腰和最高位被套,其實沒有什麼區別。

但是對乙而言,抄底的時候肯定是沒有這麼想的,他真實的想法是:

他做出了一個聰明且幸運的決定,用半價就買了甲的股票,這已經是大賺了,這也幾乎是所有抄底的人的共同心態。

回到乙作出買入股票決策的時候。如果此時真的就是底,那對乙而言自然是美事一樁;但如果不是呢?後果將非常悲慘。這其實無異於賭博,賭對的可能性只有50%。賭贏了,股價不一定上漲100%(從5塊漲到10塊),因為前期高點通常都是很難突破的;但賭錯了,則有可能讓乙虧損80%,這個時候想要回本,則需要股價上漲400%(從1元漲到5元),有幾個人能碰到這樣的大牛股?

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一位猶太交易員留下的曠世理念:如果不想窮一輩子,建議每天讀一遍

冒險還是不冒險?這筆賬其實並不難算。或許你會反駁說:“還是有很多成功抄底的人”,但我們更多要看普遍的情況,而不是少數個案,幸運兒畢竟是少數。

這也正是為什麼穩健的投資者,總是選擇右側交易的原因,即等到確定的反轉信號發出後再抄底,而不是在這之前抄底(即左側交易)。這個明確的信號,可能是技術指標,比如一根放量的大陽線;也可能某個事件,比如央行貨幣政策方向逆轉。至於如何確定反轉信號,這就需要經驗來判斷了。

其實,對乙而言,要想達到只虧40%的目的(即總是比甲少虧50%),其實也並不難,減少一半的貪念即可,具體方法如下:

如果甲買的是1萬股,總計耗費10萬元;乙也有本金10萬元,當股價跌到5元每股的時候,乙全倉可買入2萬股,但乙也只買入1萬股,其實乙這時候掌握的股票資產和甲是相等的,同時乙還有5萬的現金。

如果股價繼續跌到1元,甲虧了90%;同時,乙的股票資產虧了4萬,虧損比率80%,但乙還有5萬現金,現在乙的總資產為6萬元,相當於總本金虧損了40%。

這就是分倉的重要性,不要一次性就將籌碼押完,否則毫無迴旋餘地。

一個分倉的極端案例是:

如果一個人有無限的錢,那麼他將永遠有無限的錢。假定股票上漲和下跌的可能性都是50%,且上漲幅度總是100%,下跌幅度同樣100%。比如他先買入1萬元的股票,結果虧完;那他下次投2萬塊錢,如果漲了就能把之前虧的補回來,甚至還能倒賺1萬;如果又虧了,那麼他就投入4萬,並且一直這樣將投入資金倍增下去,總有一次他賺錢的時候,都能把之前的虧空補充回來並有1萬的盈餘。

一個人不可能有無限的錢,但如果你能將有限的資金同樣這樣去分倉操作呢?比如,你預期這次下跌極限是3次大調整,那該怎麼去分批建倉,上面的這個極端案例,就是很好的參考。

一套完整的股票交易系統,資金管理是其中的重要一環,下面介紹一套可以做到長賺難虧、穩定盈利的資金管理模式,希望能對大家有所幫助。

一、炒股資金分配:

將資金分為三份,分別為倉底資金、追漲資金、短差資金,將每份資金再分為資金1資金2資金3,資金量為:1*資金1=1/2*資金2 =1/3*資金3;

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二、買入操作:

1、倉底資金:(波段底部操作)。

(1)資金1—-新底第一次低吸。

(2)資金2—-第二次沖擊底部低吸。

(3)資金3—-第三次沖擊底部低吸。

2、追漲資金:(波段強勢段操作)。

(1)資金3—-技術圖形走好後突然下跌或縮量盤升時第一次低吸。

(2)資金2—-初始放量回抽第二次低吸。

(3)資金1—-放量走出充分換手位追高第三次吸納。

3、短差資金:(搏傻追打倉中的或不再倉中的大漲股)。

(1)資金1資金2資金3—-追打倉中的或不再倉中的大漲股或製造成交量引動市場跟風;

(2)資金1資金3—-參與大漲8%以上股第一次反彈;

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(3)資金2—-參與大漲8%以上股第二次反彈。

三、賣出操作:

1、倉底資金:(波段底部操作)

(1)資金1——新底第一次低吸——低於成本-3%止損,任何突然拔高至前期阻力位4個點內或突然漲5點止贏,賣出後吸納過程依舊;

(2)資金2——第二次沖擊底部低吸——任何突然拔高至前期阻力位4個點內或突然漲5點止贏,所有倉內全部賣出,賣出後資金疊加,吸納過程依舊;

(3)資金3——第三次沖擊底部低吸——任何突然拔高至前期阻力位4個點內或突然漲5點止贏,所有倉內全部賣出,賣出後資金疊加,吸納過程依舊;

四、追漲資金:(波段強勢段操作)。

(1)資金3——技術圖形走好後突然下跌或縮量盤升時第一次低吸–任何突然拔高至前期阻力位4個點內或突然漲5點止贏,所有倉內全部賣出,賣出後資金疊加,吸納過程依舊;

(2)資金2——初始放量回抽第二次低吸——任何突然拔高至前期阻力位4個點內或突然漲5點止贏,所有倉內全部賣出,賣出後資金疊加,吸納過程依舊;

(3)資金1——放量走出充分換手位追高第三次吸納——巨量縮量開始後,所有倉內全部賣出。持有現金。

一位猶太交易員留下的曠世理念:如果不想窮一輩子,建議每天讀一遍

五、短差資金:(搏傻追打倉中的或不再倉中的大漲股,遵循《怎樣止損》原則)。

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(1)資金1資金2資金3——追打倉中的或不再倉中的大漲股或製造成交量引動市場跟風;——巨量縮量開始後,所有倉內全部賣出。持有現金。

(2)資金1資金3——參與大漲8%以上股第一次反彈;——巨量縮量開始後,所有倉內全部賣出。持有現金。

(3)資金2——參與大漲8%以上股第二次反彈;——巨量縮量開始後,所有倉內全部賣出。持有現金。

這份資金計劃是一個見好就收,不斷修正自己錯誤的計劃,基本保證和克服了因判斷失誤帶來的損失,是一個長賺難虧的計劃,這是一份針對主力各個不同做莊過程的資金計劃,還使得主力在這份計劃前一籌莫展,要想不讓你賺錢比簦天還難,是一份小資金跟蹤大資金趨向的計劃,是散戶的法寶,當大多數人使用此計劃,主力只使用:拖延時間,不敢兇狠洗盤,更勇猛拉高,高位多次震蕩的法子了。

如果你想賺不虧,就要學會耐心,不要怕麻煩,雖然單個使用其中一個環也很有效,但是單個使用會有系統風險的,你保證你不出錯嗎?想每天賺3%的你就仔細體會吧!

無論資金大小,那種專注搏傻式一次賭注,就要翻本的買賣,次數多了,遲​​早你會完蛋的。一個完整的交易過程,尤如燒一鍋開水,我們不斷地低吸加薪保持爐火旺盛,適當時候再追高澆點油,直到開水沸騰。

有人說:”倉位並不重要,關鍵是買到能漲的股票”,這不是一句空話嗎?請問那隻股票能漲?下跌時主力告訴你嗎?這是倉位使用的方法,不是倉位的大小問題。看明白點!這是一份在大漲時大賺錢,小漲時賺大錢,下跌趨勢中也賺錢的穩妥方法。

如何建立一套完整的炒股流程,首先你要設計一個獲利的模式。做股票和做任何生意一樣,做什麼東西,什麼時間做最好,具體每一步該怎麼做,這都是事先要想好的。具體到股票,包括以下幾個方面:

A、選股,建一個適合你的股票池;

B、選時,選擇最有利的時機介入;

C、做一個詳細的操作計劃;

D、如何在股市獲得穩定的複利。

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A、選股,建一個適合你的股票池,你不可能跟蹤所有的股票。所以需要根據你的買賣規則挑選合適的股票,組成自己的股票池,並不定期更新。

B、選時,選擇一個適合的時機進行股票投資。你要根據自己的風格特點,制定一套適合自己的買賣規則,並在實戰中不斷總結改進。

C、做一個詳細的操作計劃。一個良好的操作計劃,能記錄你在買進股票時的想法,可以幫助你控制情緒,讓你有一個思考的過程,便於你總結經驗教訓,總之,很有好處。

資金管理的運用

1)牛市可動用100%資金,震盪市可動用60%資金,熊市可動用30%資金,其餘資金留作他用。

2)牛市用70%的資金做長線,30%的資金滾動;震盪市用100%的資金做波段;熊市則三分資金做短線。

3)三分資金短線法:開盤一份追漲停板,開盤15分鐘內留一份追強勢股,收盤前半小時留一份追強勢股。

4)做中、長線時,根據產業板塊風險的不同狀況,最高的板塊投入資金不超過50%,每行業持股不超過2家。

5)做中、長線時,根據熱點週期、股票優劣、個股股性的不同,單股資金最多不超過行業可投資金的100%。

6)根據進場機會的不同,把資金分成三份分批進場,至少是兩份。且只有盈利後才能追加第二份資金。

7)資金少且經驗不豐富的時候,可只持股2隻;但無論資金多大,同時持股不超過三行業共6隻。

8)當你需要繼續購買多餘的股票時,一定要先賣掉最差勁的那隻股票,不要再報有幻想。

9)當熊市來臨的時候,先空倉,後調整。

在股市中盈利,第一是要有風險防範措施,第二是要能抓住趨勢機遇,第三是要有好的操作習慣,第四是有有效的分析方法。

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盈虧管理的運用

1)不要過度交易,有猶豫、看不准、動盪時期等情況下,需要耐心等待。在等待中規避風險,本身就是在賺錢。

2)交易前,必須要算好個股未來的盈利空間,只有在報酬風險比達到3:1的時候,才考慮進場的問題。

3)作好交易計劃,包括買入的價格區間和數量,未來的止損部位和數量,目標盈利部位在哪裡等等。

4)買入後,按照個股的波動特性、股質情況、熱點狀況、主力意圖、以及其他技術特徵(均線、K線、趨勢線、支撐線、整數位等)確立止損位。記住,止損位只可上移,不可下移。如果資金過大,止損必須分二至三階段。

5)在短線有5%、中線有10%、長線有20%盈利的情況下,開始技術性上移止損位,以保證盈利。

6)在有盈利的基礎上,可在趨勢有明顯突破跡象或二次再度發力時,進行計劃性加倉。否則觀望,坐等股價上漲或下跌到止損位出局。如果個股太弱勢,則主動出局。

7)如果上漲的幅度太大、太快,最好不要加倉,應等待回調後的再次回升時加倉。如果等不到這樣的機會,就放棄對該股的加倉行為,把資金機會留給另一隻股票。

8)一般應被動等待反轉趨勢來臨再執行止損,但如目標價格已經實現,或持股資金較大,則在高位出現重大利空消息、成交量暴增、股價連續高漲等異常情況時,應考慮主動止盈。

9)如果資金量比較大,必須提前、分批出局,以保證籌碼可以順利拋出。

大盤走強,個股走強,買入;大盤走強,個股走弱,賣出;大盤走弱,個股走強,持股;大盤走弱,個股走弱,持幣。

股市如戰場,資金就是你的士兵。孤注一擲不可取,盡量保持系統的正常運轉。你可以被市場打敗,但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢,但是這個市場卻不是全自動提款機。進入股市,就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。永遠不要滿倉,在不知道電梯是向上還是向下時,最好先踏上一隻腳試試。

資金管理是戰略,技術分析是戰術。在每3次交易中,即使有1次交易虧損了,但只要把這次虧損控制在本金的10%以內,用另外2次交易的其中1飲小賺去彌補這次虧損,用1次大賺去擴大利潤,長此以往可以畫出漂亮的資金曲線。

市場如潮人如水,你無法控制市場的走向,所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現怎樣的變化,要擔心的是你將採取怎樣的對策回應市場的變化。對策比預測更重要。進場後行情證明你正確你該怎麼辦,進場後行情證明你錯誤你該怎麼辦。每次在盤中的隨機決定都是對以前積累的經驗的否定。

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市場具有分形的特性,同一品種在不同週期內可以出現相似的價格形態。市場的博弈又導致不同品種的價格波動具有一定的共性,他們可能在一些位置出現相似的價格形態。由於主力資金的博弈手法的不同以及價格波動性的不同,同一交易系統在不同品種上的應用效果會有差別。符合交易品種的波動秩序的系統更具有盈利能力。

勝率與盈虧比決定了你的成績。進場的準確率並不是最重要的,重要的是當你正確時,你盈利了多少,當你錯誤時,你虧損了多少。開始交易之前,想想你憑什麼賺錢,是否有佔優勢的系統方法,是否有強大的自控能力,是否有足夠的資金支撐你在實現盈利前的試錯。最大的風險來自於那些未知數,海底的沈船都有一堆航海圖。

陽光下沒有新鮮事。你現在所遇到的各種市場行情以及操盤心理,自從有交易市場以來就一直存在。成功的秘訣是明顯而難以遵守的紀律。清晰地知道哪些行情該迴避,哪些行情該抓住,你的利潤主要來源於哪些行情。面對誘惑產生的貪心是所有錯誤的根源。合理的預期能讓你更加客觀。

交易比的不是誰活的驚心動魄,而是比誰活的更長久。要知道,穩定就是暴利。市場從來不缺少明星缺的是壽星。在錯誤的方向上跑的再快也是徒勞,在錯誤的方向停止就是前進。知止而有得,一個成熟的方法足以讓你笑傲股市。股票和交易不是生活的全部,生活中還有更美好的事情!

 

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